ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月15日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 143,624,628 | 133,972,743 |
| 投資信託受益証券 | 6,692,428,985 | 6,738,742,194 |
| 親投資信託受益証券 | 2,864,099,090 | 2,875,128,704 |
| 未収利息 | 1,377 | 2,202 |
| 流動資産計 | 9,700,154,080 | 9,747,845,843 |
| 資産の部合計 | 9,700,154,080 | 9,747,845,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,484,231 | 22,025,681 |
| 未払解約金 | 33,485,384 | 24,917,709 |
| 未払受託者報酬 | 406,654 | 452,402 |
| 未払委託者報酬 | 8,946,417 | 9,952,803 |
| その他未払費用 | 357,847 | 285,904 |
| 流動負債計 | 66,680,533 | 57,634,499 |
| 負債の部合計 | 66,680,533 | 57,634,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,484,231,871 | 22,025,681,927 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,850,758,324 | -12,335,470,583 |
| （分配準備積立金） | 725,003,816 | 721,347,308 |
| 元本等合計 | 9,633,473,547 | 9,690,211,344 |
| 純資産の部合計 | 9,633,473,547 | 9,690,211,344 |
| 負債・純資産合計 | 9,700,154,080 | 9,747,845,843 |
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