- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/06/17-2025/12/15)
| Ⅰ 資産総額 | 9,661,878,125 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,232,873 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,633,645,252 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,336,005,199 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4,128 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,661,878,125 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,232,873 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,633,645,252 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,336,005,199 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4,128 | 円 |
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