有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/06/17-2025/12/15)

【提出】
2026/03/13 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
Ⅰ 資産総額9,661,878,125円
Ⅱ 負債総額28,232,873円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,633,645,252円
Ⅳ 発行済口数23,336,005,199口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4,128円

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