- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/12/16-2026/06/15)
| Ⅰ 資産総額 | 9,771,029,968 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,363,985 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,700,665,983 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,859,796,051 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4,438 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,771,029,968 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,363,985 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,700,665,983 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,859,796,051 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4,438 | 円 |
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