常陽3分法ファンドの当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2023年4月6日至2023年10月5日	当期自2023年10月6日至2024年4月5日
経常利益又は経常損失(△)		54,542,256	153,889,469
当期純利益又は当期純損失(△)		54,542,256	153,889,469
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		622,224	471,941
期首剰余金又は期首欠損金(△)		32,662,115	35,594,394

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#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)営業外収益投資有価証券売却益327286有価証券償還益40150その他264171営業外収益計631608営業外費用投資有価証券売却損59244有価証券償還損02その他3431営業外費用計93277経常利益19,08915,642特別損失

関係会社整理損失
		特別損失計							331						486
	税引前当期純利益								18,757						15,155
	法人税、住民税及び事業税								5,950						4,589
	法人税等合計								6,019						4,838
	当期純利益								12,738						10,317

e border="0" style="border-collapse:collapse">関係会社整理損失-229投資有価証券評価損331257特別損失計331486税引前当期純利益18,75715,155法人税、住民税及び事業税5,9504,589法人税等調整額69248法人税等合計6,0194,838当期純利益12,73810,317

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)	当事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
当期純利益(百万円)	12,738	10,317
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

e border="1" style="margin-left:13.75pt;border-collapse:collapse;border:none">前事業年度
(自 2021年4月1日

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#4 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2023年10月5日現在当期 2024年4月5日現在1.※1期首元本額992,971,528円959,115,526円期中追加設定元本額17,526,317円13,047,446円期中一部解約元本額51,382,319円55,621,947円2.特定期間末日における受益権の総数959,115,526口916,541,025口(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			前期 自2023年4月6日 至2023年10月5日	当期自2023年10月6日至2024年4月5日
2.	※2	分配金の計算過程	(自2023年4月6日至2023年5月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,615,776円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,255,666円)及び分配準備積立金(98,679,440円)より分配対象額は112,550,882円(1万口当たり1,133.30円)であり、うち993,126円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2023年10月6日至2023年11月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,495,661円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,865,181円)及び分配準備積立金(116,033,537円)より分配対象額は131,394,379円(1万口当たり1,375.67円)であり、うち955,128円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自2023年5月9日至2023年6月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,708,688円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(13,319,630円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,158,392円)及び分配準備積立金(98,128,055円)より分配対象額は125,314,765円(1万口当たり1,276.37円)であり、うち981,807円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2023年11月7日至2023年12月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,916,393円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(9,996,436円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,949,063円)及び分配準備積立金(115,334,302円)より分配対象額は141,196,194円(1万口当たり1,491.53円)であり、うち946,656円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自2023年6月6日至2023年7月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,009,840円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(44,375,678円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,976,469円)及び分配準備積立金(110,100,106円)より分配対象額は169,462,093円(1万口当たり1,757.93円)であり、うち43,379,478円(1万口当たり450円)を分配金額としております。	(自2023年12月6日至2024年1月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,490,238円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(15,978,857円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,956,061円)及び分配準備積立金(125,212,954円)より分配対象額は157,638,110円(1万口当たり1,678.15円)であり、うち42,271,095円(1万口当たり450円)を分配金額としております。
			(自2023年7月6日至2023年8月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(583,030円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,310,033円)及び分配準備積立金(113,681,342円)より分配対象額は127,574,405円(1万口当たり1,313.98円)であり、うち970,898円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2024年1月6日至2024年2月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,271,936円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(22,412,229円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,993,916円)及び分配準備積立金(100,712,266円)より分配対象額は139,390,347円(1万口当たり1,479.58円)であり、うち942,091円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自2023年8月8日至2023年9月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,880,831円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,287,689円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,937,396円)及び分配準備積立金(112,501,514円)より分配対象額は132,607,430円(1万口当たり1,367.64円)であり、うち969,608円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2024年2月6日至2024年3月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,008,246円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(27,331,345円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,932,066円)及び分配準備積立金(122,610,727円)より分配対象額は166,882,384円(1万口当たり1,783.07円)であり、うち935,928円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自2023年9月6日至2023年10月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,186,344円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,840,127円)及び分配準備積立金(116,373,303円)より分配対象額は131,399,774円(1万口当たり1,370.01円)であり、うち959,115円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2024年3月6日至2024年4月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,467,574円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(10,057,177円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,665,448円)及び分配準備積立金(147,843,542円)より分配対象額は175,033,741円(1万口当たり1,909.72円)であり、うち916,541円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 自2023年4月6日 至2023年10月5日当期
自2023年10月6日

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