当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年4月8日至平成26年10月6日	当 期自平成26年10月7日至平成27年4月6日
経常利益		264,825,054	589,272,011
当期純利益		264,825,054	589,272,011
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,236,494	10,882,772

2015/06/29 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注)2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
当期純利益(千円)	7,029,755	10,126,492
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2015/06/29 9:03

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	2,944,958円	2,593,044円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成26年4月8日 至平成26年5月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,834,899円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(24,331,670円)及び分配準備積立金(61,208,873円)より分配対象額は91,375,442円(1万口当たり176.05円)であり、うち5,190,412円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年10月7日 至平成26年11月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,379,400円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,048,203円)及び分配準備積立金(67,648,563円)より分配対象額は95,076,166円(1万口当たり214.11円)であり、うち4,440,445円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成26年5月8日 至平成26年6月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,974,264円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(24,012,939円)及び分配準備積立金(60,892,989円)より分配対象額は93,880,192円(1万口当たり183.60円)であり、うち5,113,281円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年11月6日 至平成26年12月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,841,676円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,664,351円)及び分配準備積立金(61,536,876円)より分配対象額は87,042,903円(1万口当たり221.53円)であり、うち3,929,189円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成26年6月6日 至平成26年7月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,726,002円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(23,600,732円)及び分配準備積立金(63,456,916円)より分配対象額は99,783,650円(1万口当たり198.98円)であり、うち5,014,702円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年12月6日 至平成27年1月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,397,712円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,212,716円)及び分配準備積立金(62,755,261円)より分配対象額は87,365,689円(1万口当たり228.25円)であり、うち3,827,711円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成26年7月8日 至平成26年8月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,736,171円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(23,125,642円)及び分配準備積立金(69,562,151円)より分配対象額は96,423,964円(1万口当たり196.60円)であり、うち4,904,528円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成27年1月6日 至平成27年2月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,528,289円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,773,195円)及び分配準備積立金(63,419,150円)より分配対象額は86,720,634円(1万口当たり233.11円)であり、うち3,720,158円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成26年8月6日 至平成26年9月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,038,221円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(22,458,675円)及び分配準備積立金(66,198,604円)より分配対象額は98,695,500円(1万口当たり207.73円)であり、うち4,751,029円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成27年2月6日 至平成27年3月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,871,162円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,962,867円)及び分配準備積立金(62,113,712円)より分配対象額は85,947,741円(1万口当たり242.50円)であり、うち3,544,253円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成26年9月6日 至平成26年10月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,427,758円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,394,734円)及び分配準備積立金(67,976,269円)より分配対象額は94,798,761円(1万口当たり209.75円)であり、うち4,519,697円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成27年3月6日 至平成27年4月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,223,829円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,495,868円)及び分配準備積立金(63,236,303円)より分配対象額は87,956,000円(1万口当たり256.49円)であり、うち3,429,192円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/06/29 9:03