常陽3分法ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月29日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月6日 | 2015年4月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,578,612 | 30,650,384 |
| 投資信託受益証券 | 1,210,530,484 | 1,109,827,120 |
| 親投資信託受益証券 | 2,483,386,084 | 2,172,490,423 |
| 未収入金 | 25,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,748,495,180 | 3,312,967,927 |
| 資産の部合計 | 3,748,495,180 | 3,312,967,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,519,697 | 3,429,192 |
| 未払解約金 | 11,692,890 | 5,089,827 |
| 未払受託者報酬 | 177,126 | 157,861 |
| 未払委託者報酬 | 3,223,820 | 2,873,194 |
| その他未払費用 | 161,413 | 142,888 |
| 流動負債計 | 19,774,946 | 11,692,962 |
| 負債の部合計 | 19,774,946 | 11,692,962 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,519,697,734 | 3,429,192,787 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -790,977,500 | -127,917,822 |
| （分配準備積立金） | 68,884,330 | 68,030,940 |
| 元本等合計 | 3,728,720,234 | 3,301,274,965 |
| 純資産の部合計 | 3,728,720,234 | 3,301,274,965 |
| 負債・純資産合計 | 3,748,495,180 | 3,312,967,927 |
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