常陽3分法ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月26日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月7日 | 2014年10月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,738,874 | 29,578,612 |
| 投資信託受益証券 | 1,348,852,426 | 1,210,530,484 |
| 親投資信託受益証券 | 2,719,416,272 | 2,483,386,084 |
| 未収入金 | － | 25,000,000 |
| 流動資産計 | 4,111,007,572 | 3,748,495,180 |
| 資産の部合計 | 4,111,007,572 | 3,748,495,180 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,268,255 | 4,519,697 |
| 未払解約金 | 468,120 | 11,692,890 |
| 未払受託者報酬 | 193,592 | 177,126 |
| 未払委託者報酬 | 3,523,435 | 3,223,820 |
| その他未払費用 | 168,857 | 161,413 |
| 流動負債計 | 9,622,259 | 19,774,946 |
| 負債の部合計 | 9,622,259 | 19,774,946 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,268,255,509 | 4,519,697,734 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,166,870,196 | -790,977,500 |
| （分配準備積立金） | 62,160,204 | 68,884,330 |
| 元本等合計 | 4,101,385,313 | 3,728,720,234 |
| 純資産の部合計 | 4,101,385,313 | 3,728,720,234 |
| 負債・純資産合計 | 4,111,007,572 | 3,748,495,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
