常陽3分法ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月8日 至 2014年4月7日 | 自 2014年4月8日 至 2014年10月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 15,549 | 12,287 |
| 有価証券売買等損益 | 401,938,477 | 285,647,870 |
| 営業収益合計 | 401,954,026 | 285,660,157 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,096,228 | 1,076,718 |
| 委託者報酬 | 19,951,951 | 19,596,972 |
| その他費用 | 168,857 | 161,413 |
| 営業費用合計 | 21,217,036 | 20,835,103 |
| 全事業営業利益 | 380,736,990 | 264,825,054 |
| 当期経常利益 | 380,736,990 | 264,825,054 |
| 当年度純利益 | 380,736,990 | 264,825,054 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,711,967 | 2,236,494 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,166,870,196 | -790,977,500 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 171,717,795 | 146,656,777 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 171,717,795 | 146,656,777 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,724,240 | 3,858,992 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,724,240 | 3,858,992 |
| 分配金 | 32,887,787 | 29,493,649 |
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