常陽3分法ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月6日 至 2013年10月7日 | 自 2013年10月8日 至 2014年4月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 18,168 | 15,549 |
| 有価証券売買等損益 | 6,983,949 | 401,938,477 |
| 営業収益合計 | 7,002,117 | 401,954,026 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,224,944 | 1,096,228 |
| 委託者報酬 | 22,294,727 | 19,951,951 |
| その他費用 | 183,661 | 168,857 |
| 営業費用合計 | 23,703,332 | 21,217,036 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -16,701,215 | 380,736,990 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -16,701,215 | 380,736,990 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -16,701,215 | 380,736,990 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,015,807 | 6,711,967 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,674,000,987 | -1,166,870,196 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 182,815,702 | 171,717,795 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 182,815,702 | 171,717,795 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,087,729 | 5,724,240 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,087,729 | 5,724,240 |
| 分配金 | 36,981,371 | 32,887,787 |
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