常陽3分法ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月30日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月7日 | 2014年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,452,185 | 42,738,874 |
| 投資信託受益証券 | 1,369,730,001 | 1,348,852,426 |
| 親投資信託受益証券 | 2,841,600,220 | 2,719,416,272 |
| 流動資産計 | 4,257,782,406 | 4,111,007,572 |
| 資産の部合計 | 4,257,782,406 | 4,111,007,572 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,917,206 | 5,268,255 |
| 未払解約金 | 4,635,165 | 468,120 |
| 未払受託者報酬 | 200,030 | 193,592 |
| 未払委託者報酬 | 3,640,661 | 3,523,435 |
| その他未払費用 | 183,661 | 168,857 |
| 流動負債計 | 14,576,723 | 9,622,259 |
| 負債の部合計 | 14,576,723 | 9,622,259 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,917,206,670 | 5,268,255,509 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,674,000,987 | -1,166,870,196 |
| （分配準備積立金） | 45,397,900 | 62,160,204 |
| 元本等合計 | 4,243,205,683 | 4,101,385,313 |
| 純資産の部合計 | 4,243,205,683 | 4,101,385,313 |
| 負債・純資産合計 | 4,257,782,406 | 4,111,007,572 |
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