常陽3分法ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月27日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年4月6日-平成25年10月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月5日 | 2013年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,175,255 | 46,452,185 |
| 投資信託受益証券 | 1,543,901,640 | 1,369,730,001 |
| 親投資信託受益証券 | 3,210,444,632 | 2,841,600,220 |
| 流動資産合計 | 4,813,521,527 | 4,257,782,406 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,813,521,527 | 4,257,782,406 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,583,825 | 5,917,206 |
| 未払解約金 | 9,915,903 | 4,635,165 |
| 未払受託者報酬 | 210,901 | 200,030 |
| 未払委託者報酬 | 3,838,595 | 3,640,661 |
| その他未払費用 | 177,286 | 183,661 |
| 流動負債合計 | 20,726,510 | 14,576,723 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,726,510 | 14,576,723 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,583,825,584 | 5,917,206,670 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,791,030,567 | -1,674,000,987 |
| （分配準備積立金） | 34,629,143 | 45,397,900 |
| 元本等合計 | 4,792,795,017 | 4,243,205,683 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,792,795,017 | 4,243,205,683 |
| 負債純資産合計 | 4,813,521,527 | 4,257,782,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
