常陽3分法ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2024/06/28 9:09

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2024/06/28 9:09

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2024/06/28 9:09

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2024/06/28 9:09

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/06/28 9:09

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※5)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※5)
受託会社		三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		投資対象ファンドの受益証券(振替受益権を含みます。) など(「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」における外貨建資産の運用にあたっては、投資顧問会社(コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク)(注2)に運用の指図にかかる権限を委託します。

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※5)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※5)受託会社三井住友信託銀行株式会社

2024/06/28 9:09

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2007年1月19日信託契約締結、当初設定、運用開始

2024/06/28 9:09

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。

2024/06/28 9:09

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2023年10月6日から2024年4月5日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2024/06/28 9:09

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2024/06/28 9:09

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2024/06/28 9:09

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.056%(税抜0.96%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2024/06/28 9:09

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2024/06/28 9:09

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2024/06/28 9:09

#15 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第16特定期間	0.0060
第17特定期間	0.0060
第18特定期間	0.0060
第19特定期間	0.0060
第20特定期間	0.0060
第21特定期間	0.0060
第22特定期間	0.0060
第23特定期間	0.0060
第24特定期間	0.0060
第25特定期間	0.0060
第26特定期間	0.0060
第27特定期間	0.0060
第28特定期間	0.0060
第29特定期間	0.0060
第30特定期間	0.0550
第31特定期間	0.0350
第32特定期間	0.0250
第33特定期間	0.0060
第34特定期間	0.0500
第35特定期間	0.0500

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第16特定期間0.0060第17特定期間0.0060第18特定期間0.0060第19特定期間0.0060第20特定期間0.0060第21特定期間0.0060第22特定期間0.0060第23特定期間0.0060第24特定期間0.0060第25特定期間0.0060第26特定期間0.0060第27特定期間0.0060第28特定期間0.0060第29特定期間0.0060第30特定期間0.0550第31特定期間0.0350第32特定期間0.0250第33特定期間0.0060第34特定期間0.0500第35特定期間0.0500

2024/06/28 9:09

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2024/06/28 9:09

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/06/28 9:09

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2023年10月20日	臨時報告書
2023年12月28日	有価証券報告書、有価証券届出書
2024年1月22日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2023年10月20日臨時報告書2023年12月28日有価証券報告書、有価証券届出書2024年1月22日臨時報告書

2024/06/28 9:09

#19 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第16特定期間	6.7
第17特定期間	17.4
第18特定期間	△6.4
第19特定期間	△4.1
第20特定期間	△2.4
第21特定期間	8.1
第22特定期間	8.0
第23特定期間	△2.4
第24特定期間	4.5
第25特定期間	△0.3
第26特定期間	△1.0
第27特定期間	△13.9
第28特定期間	17.0
第29特定期間	15.7
第30特定期間	2.6
第31特定期間	7.8
第32特定期間	△2.3
第33特定期間	0.1
第34特定期間	5.2
第35特定期間	15.7

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第16特定期間6.7第17特定期間17.4第18特定期間△6.4第19特定期間△4.1第20特定期間△2.4第21特定期間8.1第22特定期間8.0第23特定期間△2.4第24特定期間4.5第25特定期間△0.3第26特定期間△1.0第27特定期間△13.9第28特定期間17.0第29特定期間15.7第30特定期間2.6第31特定期間7.8第32特定期間△2.3第33特定期間0.1第34特定期間5.2第35特定期間15.7

2024/06/28 9:09

#20 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2024/06/28 9:09

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2024/06/28 9:09

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2024/06/28 9:09

#23 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2024/06/28 9:09

#24 投資不動産物件（連結）

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/06/28 9:09

#25 投資制限（連結）

(5)【投資制限】
① 株式(信託約款)

2024/06/28 9:09

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

2024/06/28 9:09

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
① 主要投資対象

2024/06/28 9:09

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(2) 【投資資産】 (2024年4月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2024年4月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	81,874,676	4.1998343,857,265	4.2745349,973,302	33.28
2	ダイワいばらきファンド	日本	投資信託受益証券	180,920,789	1.9132346,137,654	1.8921342,320,224	32.56
3	ダイワ高格付米ドル債マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	52,104,393	2.2238115,869,750	2.2831118,959,539	11.31
4	ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	47,070,473	2.4639115,976,941	2.5220118,711,732	11.29
5	ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	31,782,287	3.6274115,287,070	3.7019117,654,848	11.19

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド日本親投資信託受益証券81,874,6764.1998
343,857,2654.2745

2024/06/28 9:09

#29 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2024年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		342,320,224	32.56
	内 日本	342,320,224	32.56
親投資信託受益証券		705,299,421	67.08
	内 日本	705,299,421	67.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,840,650	0.37
純資産総額		1,051,460,295	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券342,320,22432.56内 日本342,320,22432.56親投資信託受益証券705,299,42167.08内 日本705,299,42167.08コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,840,6500.37純資産総額1,051,460,295100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/06/28 9:09

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2024/06/28 9:09

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
(2024年11月4日まで)

2024/06/28 9:09

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2023年4月6日至2023年10月5日	当期自2023年10月6日至2024年4月5日
営業収益
	受取利息	-	110
	有価証券売買等損益	60,137,535	159,416,655
	営業収益合計	60,137,535	159,416,765
営業費用
	支払利息	846	201
	受託者報酬	289,074	285,610
	委託者報酬	※15,262,083	※15,198,727
	その他費用	43,276	42,758
	営業費用合計	5,595,279	5,527,296
営業利益又は営業損失(△)		54,542,256	153,889,469
経常利益又は経常損失(△)		54,542,256	153,889,469
当期純利益又は当期純損失(△)		54,542,256	153,889,469
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		622,224	471,941
期首剰余金又は期首欠損金(△)		32,662,115	35,594,394
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,455,388	1,111,143
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,455,388	1,111,143
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,189,109	5,783,467
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,189,109	5,783,467
分配金		※248,254,032	※246,967,439
期末剰余金又は期末欠損金(△)		35,594,394	137,372,159

2024/06/28 9:09

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)				当事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							74,402				69,845
		その他営業収益							545				559
		営業収益計							74,948				70,405
	営業費用
		支払手数料							31,234				29,405
		広告宣伝費							650				662
		調査費							9,104				9,638
			調査費						1,252				1,469
			委託調査費						7,851				8,169
		委託計算費							1,729				1,783
		営業雑経費							2,051				1,658
			通信費						189				181
			印刷費						468				468
			協会費						46				51
			諸会費						15				17
			その他営業雑経費						1,331				939
		営業費用計							44,768				43,147
	一般管理費
		給料							5,948				5,788
			役員報酬						306				317
			給料・手当						4,281				4,369
			賞与						493				409
			賞与引当金繰入額						866				692
		福利厚生費							867				874
		交際費							46				66
		旅費交通費							48				95
		租税公課							527				476
		不動産賃借料							1,300				1,300
		退職給付費用							408				488
		役員退職慰労引当金繰入額							10				38
		固定資産減価償却費							606				625
		諸経費							1,864				2,193
		一般管理費計							11,628				11,946
	営業利益								18,551				15,310

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)当事業年度

2024/06/28 9:09

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

jpg" alt="">2024/06/28 9:09

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2024/06/28 9:09

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/06/28 9:09

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、2.2%(税抜2.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2024/06/28 9:09

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2024/06/28 9:09

#39 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第16特定期間末 (2014年10月6日)	3,728,720,234	3,733,239,931	0.8250	0.8260
第17特定期間末 (2015年4月6日)	3,301,274,965	3,304,704,157	0.9627	0.9637
第18特定期間末 (2015年10月5日)	2,615,608,522	2,618,530,086	0.8953	0.8963
第19特定期間末 (2016年4月5日)	2,286,635,219	2,289,318,184	0.8523	0.8533
第20特定期間末 (2016年10月5日)	2,100,496,290	2,103,039,877	0.8258	0.8268
第21特定期間末 (2017年4月5日)	2,039,358,888	2,041,659,305	0.8865	0.8875
第22特定期間末 (2017年10月5日)	2,003,620,028	2,005,726,094	0.9514	0.9524
第23特定期間末 (2018年4月5日)	1,681,827,590	1,683,650,383	0.9227	0.9237
第24特定期間末 (2018年10月5日)	1,640,553,399	1,642,265,297	0.9583	0.9593
第25特定期間末 (2019年4月5日)	1,545,209,106	1,546,835,758	0.9499	0.9509
第26特定期間末 (2019年10月7日)	1,436,557,518	1,438,094,945	0.9344	0.9354
第27特定期間末 (2020年4月6日)	1,087,352,510	1,088,713,751	0.7988	0.7998
第28特定期間末 (2020年10月5日)	1,209,504,774	1,210,807,426	0.9285	0.9295
第29特定期間末 (2021年4月5日)	1,282,549,595	1,283,750,165	1.0683	1.0693
第30特定期間末 (2021年10月5日)	1,129,856,478	1,130,941,809	1.0410	1.0420
第31特定期間末 (2022年4月5日)	1,122,672,933	1,123,705,050	1.0877	1.0887
第32特定期間末 (2022年10月5日)	1,049,946,269	1,050,958,071	1.0377	1.0387
第33特定期間末 (2023年4月5日)	1,025,633,643	1,026,626,614	1.0329	1.0339
2023年4月末日	1,037,836,125	-	1.0450	-
5月末日	1,054,662,785	-	1.0732	-
6月末日	1,091,853,552	-	1.1269	-
7月末日	1,044,099,111	-	1.0734	-
8月末日	1,056,637,329	-	1.0909	-
9月末日	1,025,871,089	-	1.0697	-
第34特定期間末 (2023年10月5日)	994,709,920	995,669,035	1.0371	1.0381
10月末日	985,349,899	-	1.0288	-
11月末日	1,039,316,270	-	1.0979	-
12月末日	1,062,049,882	-	1.1262	-
2024年1月末日	1,035,641,931	-	1.0994	-
2月末日	1,052,582,358	-	1.1247	-
3月末日	1,065,046,277	-	1.1619	-
第35特定期間末 (2024年4月5日)	1,053,913,184	1,054,829,725	1.1499	1.1509
4月末日	1,051,460,295	-	1.1607	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第16特定期間末 (2014年10月6日)3,728,720,2343,733,239,9310.82500.8260第17特定期間末 (2015年4月6日)3,301,274,9653,304,704,1570.96270.9637第18特定期間末 (2015年10月5日)2,615,608,5222,618,530,0860.89530.8963第19特定期間末 (2016年4月5日)2,286,635,2192,289,318,1840.85230.8533第20特定期間末 (2016年10月5日)2,100,496,2902,103,039,8770.82580.8268第21特定期間末 (2017年4月5日)2,039,358,8882,041,659,3050.88650.8875第22特定期間末 (2017年10月5日)2,003,620,0282,005,726,0940.95140.9524第23特定期間末 (2018年4月5日)1,681,827,5901,683,650,3830.92270.9237第24特定期間末 (2018年10月5日)1,640,553,3991,642,265,2970.95830.9593第25特定期間末 (2019年4月5日)1,545,209,1061,546,835,7580.94990.9509第26特定期間末 (2019年10月7日)1,436,557,5181,438,094,9450.93440.9354第27特定期間末 (2020年4月6日)1,087,352,5101,088,713,7510.79880.7998第28特定期間末 (2020年10月5日)1,209,504,7741,210,807,4260.92850.9295第29特定期間末 (2021年4月5日)1,282,549,5951,283,750,1651.06831.0693第30特定期間末 (2021年10月5日)1,129,856,4781,130,941,8091.04101.0420第31特定期間末 (2022年4月5日)1,122,672,9331,123,705,0501.08771.0887第32特定期間末 (2022年10月5日)1,049,946,2691,050,958,0711.03771.0387第33特定期間末 (2023年4月5日)1,025,633,6431,026,626,6141.03291.03392023年4月末日1,037,836,125-1.0450-5月末日1,054,662,785-1.0732-6月末日1,091,853,552-1.1269-7月末日1,044,099,111-1.0734-8月末日1,056,637,329-1.0909-9月末日1,025,871,089-1.0697-第34特定期間末 (2023年10月5日)994,709,920995,669,0351.03711.038110月末日985,349,899-1.0288-11月末日1,039,316,270-1.0979-12月末日1,062,049,882-1.1262-2024年1月末日1,035,641,931-1.0994-2月末日1,052,582,358-1.1247-3月末日1,065,046,277-1.1619-第35特定期間末 (2024年4月5日)1,053,913,1841,054,829,7251.14991.15094月末日1,051,460,295-1.1607-

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2024年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2024年4月30日

Ⅰ 資産総額	1,052,221,617円
Ⅱ 負債総額	761,322円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,051,460,295円
Ⅳ 発行済数量	905,883,280口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1607円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,052,221,617円Ⅱ 負債総額761,322円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,051,460,295円Ⅳ 発行済数量905,883,280口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1607円

(参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

純資産額計算書
	2024年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年4月30日

Ⅰ 資産総額	97,384,737,442円
Ⅱ 負債総額	165,348,986円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,219,388,456円
Ⅳ 発行済数量	22,743,799,021口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2745円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額97,384,737,442円Ⅱ 負債総額165,348,986円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)97,219,388,456円Ⅳ 発行済数量22,743,799,021口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.2745円

(参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド

純資産額計算書
	2024年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年4月30日

Ⅰ 資産総額	21,069,564,606円
Ⅱ 負債総額	8,867,022円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,060,697,584円
Ⅳ 発行済数量	9,224,801,018口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2831円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額21,069,564,606円Ⅱ 負債総額8,867,022円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,060,697,584円Ⅳ 発行済数量9,224,801,018口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2831円

(参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド

純資産額計算書
	2024年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年4月30日

Ⅰ 資産総額	6,518,370,239円
Ⅱ 負債総額	1,502,270円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,516,867,969円
Ⅳ 発行済数量	1,760,413,939口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7019円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額6,518,370,239円Ⅱ 負債総額1,502,270円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,516,867,969円Ⅳ 発行済数量1,760,413,939口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.7019円

(参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド

純資産額計算書
	2024年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年4月30日

Ⅰ 資産総額	76,527,333,736円
Ⅱ 負債総額	121,080,129円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	76,406,253,607円
Ⅳ 発行済数量	30,295,884,216口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5220円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額76,527,333,736円Ⅱ 負債総額121,080,129円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)76,406,253,607円Ⅳ 発行済数量30,295,884,216口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5220円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月6日から翌月5日までとします。ただし、第1計算期間は、2007年1月19日から2007年2月5日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。2024/06/28 9:09

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第16特定期間	19,302,807	767,860,582
第17特定期間	16,718,023	1,107,222,970
第18特定期間	11,537,449	519,165,708
第19特定期間	15,541,478	254,140,657
第20特定期間	8,306,281	147,684,454
第21特定期間	8,399,451	251,568,721
第22特定期間	7,161,244	201,512,964
第23特定期間	7,582,252	290,854,869
第24特定期間	10,530,683	121,425,348
第25特定期間	7,402,250	92,648,841
第26特定期間	4,897,291	94,121,731
第27特定期間	10,771,958	186,958,132
第28特定期間	3,792,896	62,382,012
第29特定期間	6,226,258	108,307,957
第30特定期間	22,569,839	137,808,965
第31特定期間	14,285,672	67,499,766
第32特定期間	8,490,154	28,805,159
第33特定期間	4,080,248	22,911,379
第34特定期間	17,526,317	51,382,319
第35特定期間	13,047,446	55,621,947

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第16特定期間19,302,807767,860,582第17特定期間16,718,0231,107,222,970第18特定期間11,537,449519,165,708第19特定期間15,541,478254,140,657第20特定期間8,306,281147,684,454第21特定期間8,399,451251,568,721第22特定期間7,161,244201,512,964第23特定期間7,582,252290,854,869第24特定期間10,530,683121,425,348第25特定期間7,402,25092,648,841第26特定期間4,897,29194,121,731第27特定期間10,771,958186,958,132第28特定期間3,792,89662,382,012第29特定期間6,226,258108,307,957第30特定期間22,569,839137,808,965第31特定期間14,285,67267,499,766第32特定期間8,490,15428,805,159第33特定期間4,080,24822,911,379第34特定期間17,526,31751,382,319第35特定期間13,047,44655,621,947

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (2022年3月31日)				当事業年度(2023年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						3,168				1,982
			有価証券						486				346
			前払費用						332				393
			未収委託者報酬						13,811				12,525
			未収収益						52				47
			関係会社短期貸付金						24,900				22,100
			その他						45				59
			流動資産計						42,799				37,455
		固定資産
			有形固定資産					※1	203			※1	196
				建物					4				3
				器具備品					198				193
			無形固定資産						1,770				1,482
				ソフトウェア					1,738				1,351
				ソフトウェア仮勘定					31				131
			投資その他の資産						16,617				13,824
				投資有価証券					10,755				8,260
				関係会社株式					3,705				3,475
				出資金					177				177
				長期差入保証金					1,067				1,066
				繰延税金資産					885				824
				その他					26				20
			固定資産計						18,591				15,503
		資産合計							61,390				52,959

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度

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#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2024/06/28 9:09

#46 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2024/06/28 9:09

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】

2024/06/28 9:09

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2024/06/28 9:09

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2024/06/28 9:09

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

(1) 投資状況 (2024年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		94,964,654,500	97.68
	内 ガーンジィ	410,877,126	0.42
	内 香港	1,535,301,273	1.58
	内 シンガポール	6,505,182,104	6.69
	内 イギリス	10,448,664,633	10.75
	内 ベルギー	2,729,073,067	2.81
	内 フランス	4,830,664,905	4.97
	内 スペイン	969,249,876	1.00
	内 カナダ	2,886,915,550	2.97
	内 アメリカ	47,711,456,321	49.08
	内 オーストラリア	15,997,972,646	16.46
	内 ニュージーランド	939,296,999	0.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,254,733,956	2.32
純資産総額		97,219,388,456	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券94,964,654,50097.68内 ガーンジィ410,877,1260.42内 香港1,535,301,2731.58内 シンガポール6,505,182,1046.69内 イギリス10,448,664,63310.75内 ベルギー2,729,073,0672.81内 フランス4,830,664,9054.97内 スペイン969,249,8761.00内 カナダ2,886,915,5502.97内 アメリカ47,711,456,32149.08内 オーストラリア15,997,972,64616.46内 ニュージーランド939,296,9990.97コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,254,733,9562.32純資産総額97,219,388,456100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2024年4月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年4月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	GOODMAN GROUP	オーストラリア	投資証券	2,090,029	3,187.646,662,263,386	3,211.326,711,756,944	6.90
2	WELLTOWER INC	アメリカ	投資証券	332,085	14,386.474,777,533,443	15,027.884,990,534,194	5.13
3	PROLOGIS INC	アメリカ	投資証券	250,131	20,427.755,109,616,979	16,476.064,121,175,615	4.24
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	163,560	22,390.573,662,216,979	22,333.143,652,809,360	3.76
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	投資証券	160,455	23,434.583,760,196,176	22,723.823,646,151,661	3.75
6	INVITATION HOMES INC	アメリカ	投資証券	593,462	5,471.103,246,891,729	5,425.603,219,888,614	3.31
7	EQUINIX INC	アメリカ	投資証券	27,103	134,599.173,648,045,077	113,962.743,088,732,305	3.18
8	REALTY INCOME CORP	アメリカ	投資証券	347,957	8,105.452,820,349,457	8,521.232,965,024,759	3.05
9	SEGRO PLC	イギリス	投資証券	1,714,292	1,679.202,878,886,392	1,685.302,889,111,872	2.97
10	IRON MOUNTAIN INC	アメリカ	投資証券	191,400	12,298.132,353,865,896	12,233.492,341,490,560	2.41
11	STOCKLAND	オーストラリア	投資証券	4,706,033	488.032,296,687,167	456.112,146,481,889	2.21
12	VICI PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	470,786	4,517.302,126,749,262	4,557.942,145,816,695	2.21
13	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	フランス	投資証券	154,566	11,990.991,853,413,816	13,180.602,037,273,856	2.10
14	UDR INC	アメリカ	投資証券	316,058	5,753.521,818,446,972	6,007.701,898,781,963	1.95
15	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	シンガポール	投資証券	4,443,177	400.191,778,137,664	408.261,814,007,876	1.87
16	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	シンガポール	投資証券	8,015,700	224.201,797,269,485	226.041,811,923,335	1.86
17	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ	投資証券	80,775	22,314.631,802,468,394	21,554.921,741,098,825	1.79
18	TRITAX BIG BOX REIT PLC	イギリス	投資証券	5,784,866	292.961,694,807,345	298.481,726,697,463	1.78
19	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	41,369	37,205.691,539,162,479	38,914.331,609,847,249	1.66
20	CHARTER HALL GROUP	オーストラリア	投資証券	1,284,100	1,368.331,757,083,339	1,221.101,568,021,701	1.61
21	INGENIA COMMUNITIES GROUP	オーストラリア	投資証券	3,200,495	512.741,641,024,367	480.821,538,872,247	1.58
22	LINK REIT	香港	投資証券	2,265,492	742.911,683,103,728	677.691,535,301,273	1.58
23	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ	投資証券	54,921	30,804.491,691,818,063	27,455.931,507,907,186	1.55
24	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	イギリス	投資証券	3,745,610	377.491,414,529,696	388.321,454,519,322	1.50
25	MIRVAC GROUP	オーストラリア	投資証券	6,618,075	222.391,471,817,524	214.151,417,305,764	1.46
26	GPT GROUP	オーストラリア	投資証券	3,282,042	446.841,466,568,652	431.401,415,880,796	1.46
27	KIMCO REALTY CORP	アメリカ	投資証券	474,849	2,918.961,386,070,390	2,951.281,401,416,630	1.44
28	KLEPIERRE	フランス	投資証券	326,972	3,999.571,307,748,972	4,226.531,381,959,191	1.42
29	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ	投資証券	70,446	20,569.591,449,045,337	18,876.631,329,783,711	1.37
30	HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	アメリカ	投資証券	573,934	2,030.281,165,250,165	2,235.821,283,215,986	1.32

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1GOODMAN GROUPオーストラリア投資証券2,090,0293,187.64
6,662,263,3863,211.32

2024/06/28 9:09