（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 投資リスク（連結）

額変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式、公社債、不動産投資信託証券など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。

2023/12/28 9:04

#2 投資対象（連結）

ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2023/12/28 9:04

#3 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2023年4月5日現在当期 2023年10月5日現在1.※1期首元本額1,011,802,659円992,971,528円期中追加設定元本額4,080,248円17,526,317円期中一部解約元本額22,911,379円51,382,319円2.特定期間末日における受益権の総数992,971,528口959,115,526口(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			前期 自2022年10月6日 至2023年4月5日	当期自2023年4月6日至2023年10月5日
2.	※2	分配金の計算過程	(自2022年10月6日至2022年11月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(649,580円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,089,488円)及び分配準備積立金(100,026,587円)より分配対象額は112,765,655円(1万口当たり1,114.90円)であり、うち1,011,446円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2023年4月6日至2023年5月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,615,776円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,255,666円)及び分配準備積立金(98,679,440円)より分配対象額は112,550,882円(1万口当たり1,133.30円)であり、うち993,126円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自2022年11月8日至2022年12月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,137,343円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,031,334円)及び分配準備積立金(98,860,768円)より分配対象額は112,029,445円(1万口当たり1,116.23円)であり、うち1,003,642円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2023年5月9日至2023年6月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,708,688円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(13,319,630円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,158,392円)及び分配準備積立金(98,128,055円)より分配対象額は125,314,765円(1万口当たり1,276.37円)であり、うち981,807円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自2022年12月6日至2023年1月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,274,715円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,161,204円)及び分配準備積立金(98,864,552円)より分配対象額は112,300,471円(1万口当たり1,118.94円)であり、うち1,003,632円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2023年6月6日至2023年7月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,009,840円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(44,375,678円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,976,469円)及び分配準備積立金(110,100,106円)より分配対象額は169,462,093円(1万口当たり1,757.93円)であり、うち43,379,478円(1万口当たり450円)を分配金額としております。
			(自2023年1月6日至2023年2月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,259,034円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,141,515円)及び分配準備積立金(98,543,015円)より分配対象額は111,943,564円(1万口当たり1,121.56円)であり、うち998,109円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2023年7月6日至2023年8月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(583,030円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,310,033円)及び分配準備積立金(113,681,342円)より分配対象額は127,574,405円(1万口当たり1,313.98円)であり、うち970,898円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自2023年2月7日至2023年3月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,106,159円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,152,263円)及び分配準備積立金(98,489,049円)より分配対象額は111,747,471円(1万口当たり1,122.67円)であり、うち995,370円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2023年8月8日至2023年9月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,880,831円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,287,689円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,937,396円)及び分配準備積立金(112,501,514円)より分配対象額は132,607,430円(1万口当たり1,367.64円)であり、うち969,608円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自2023年3月7日至2023年4月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,424,602円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,227,010円)及び分配準備積立金(98,259,044円)より分配対象額は111,910,656円(1万口当たり1,127.03円)であり、うち992,971円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2023年9月6日至2023年10月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,186,344円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,840,127円)及び分配準備積立金(116,373,303円)より分配対象額は131,399,774円(1万口当たり1,370.01円)であり、うち959,115円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 自2022年10月6日 至2023年4月5日当期
自2023年4月6日

2023/12/28 9:04

#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第16期 2022年7月29日現在第17期 2023年7月31日現在1.※1期首元本額297,584,663円265,769,575円期中追加設定元本額- 円936,611円期中一部解約元本額31,815,088円54,606,399円2.計算期間末日における受益権の総数265,769,575口212,099,787口(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			第16期 自2021年7月30日 至2022年7月29日	第17期 自2022年7月30日 至2023年7月31日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,650,681円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(945,281円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,440,939円)及び分配準備積立金(89,065,004円)より分配対象額は102,101,905円(1万口当たり3,841.75円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,065,784円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(47,704,450円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,683,565円)及び分配準備積立金(76,800,520円)より分配対象額は137,254,319円(1万口当たり6,471.21円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第16期 自2021年7月30日 至2022年7月29日第17期 自2022年7月30日 至2023年7月31日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,650,681円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(945,281円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,440,939円)及び分配準備積立金(89,065,004円)より分配対象額は102,101,905円(1万口当たり3,841.75円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,065,784円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(47,704,450円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,683,565円)及び分配準備積立金(76,800,520円)より分配対象額は137,254,319円(1万口当たり6,471.21円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

2023/12/28 9:04