常陽3分法ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月28日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/04/06-2023/10/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月5日 | 2023年10月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,928,741 | 4,801,898 |
| 投資信託受益証券 | 361,653,377 | 325,088,587 |
| 親投資信託受益証券 | 661,967,246 | 666,724,513 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,027,549,364 | 996,614,998 |
| 資産の部合計 | 1,027,549,364 | 996,614,998 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 992,971 | 959,115 |
| 未払受託者報酬 | 45,850 | 47,002 |
| 未払委託者報酬 | 834,582 | 855,685 |
| その他未払費用 | 42,318 | 43,276 |
| 流動負債計 | 1,915,721 | 1,905,078 |
| 負債の部合計 | 1,915,721 | 1,905,078 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 992,971,528 | 959,115,526 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,662,115 | 35,594,394 |
| （分配準備積立金） | 98,690,675 | 116,600,532 |
| 元本等合計 | 1,025,633,643 | 994,709,920 |
| 純資産の部合計 | 1,025,633,643 | 994,709,920 |
| 負債・純資産合計 | 1,027,549,364 | 996,614,998 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
