常陽3分法ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月28日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/10/06-2023/04/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月5日 | 2023年4月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,435,492 | 2,928,741 |
| 投資信託受益証券 | 361,296,270 | 361,653,377 |
| 親投資信託受益証券 | 686,202,977 | 661,967,246 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 1,051,934,739 | 1,027,549,364 |
| 資産の部合計 | 1,051,934,739 | 1,027,549,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,011,802 | 992,971 |
| 未払受託者報酬 | 48,528 | 45,850 |
| 未払委託者報酬 | 883,271 | 834,582 |
| その他未払費用 | 44,869 | 42,318 |
| 流動負債計 | 1,988,470 | 1,915,721 |
| 負債の部合計 | 1,988,470 | 1,915,721 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,011,802,659 | 992,971,528 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,143,610 | 32,662,115 |
| （分配準備積立金） | 100,106,563 | 98,690,675 |
| 元本等合計 | 1,049,946,269 | 1,025,633,643 |
| 純資産の部合計 | 1,049,946,269 | 1,025,633,643 |
| 負債・純資産合計 | 1,051,934,739 | 1,027,549,364 |
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