常陽3分法ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月28日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年4月6日-令和4年10月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月5日 | 2022年10月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,130,419 | 2,435,492 |
| 投資信託受益証券 | 356,529,884 | 361,296,270 |
| 親投資信託受益証券 | 764,000,410 | 686,202,977 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 1,124,660,713 | 1,051,934,739 |
| 資産の部合計 | 1,124,660,713 | 1,051,934,739 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,032,117 | 1,011,802 |
| 未払受託者報酬 | 47,377 | 48,528 |
| 未払委託者報酬 | 862,421 | 883,271 |
| その他未払費用 | 45,865 | 44,869 |
| 流動負債計 | 1,987,780 | 1,988,470 |
| 負債の部合計 | 1,987,780 | 1,988,470 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,032,117,664 | 1,011,802,659 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,555,269 | 38,143,610 |
| （分配準備積立金） | 119,987,890 | 100,106,563 |
| 元本等合計 | 1,122,672,933 | 1,049,946,269 |
| 純資産の部合計 | 1,122,672,933 | 1,049,946,269 |
| 負債・純資産合計 | 1,124,660,713 | 1,051,934,739 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
