常陽3分法ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月28日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年10月6日-令和4年4月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月5日 | 2022年4月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,934,915 | 2,130,419 |
| 投資信託受益証券 | 364,478,579 | 356,529,884 |
| 親投資信託受益証券 | 761,996,330 | 764,000,410 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 1,132,409,824 | 1,124,660,713 |
| 資産の部合計 | 1,132,409,824 | 1,124,660,713 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,085,331 | 1,032,117 |
| 未払解約金 | 435,055 | － |
| 未払受託者報酬 | 51,129 | 47,377 |
| 未払委託者報酬 | 930,724 | 862,421 |
| その他未払費用 | 51,107 | 45,865 |
| 流動負債計 | 2,553,346 | 1,987,780 |
| 負債の部合計 | 2,553,346 | 1,987,780 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,085,331,758 | 1,032,117,664 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,524,720 | 90,555,269 |
| （分配準備積立金） | 118,155,880 | 119,987,890 |
| 元本等合計 | 1,129,856,478 | 1,122,672,933 |
| 純資産の部合計 | 1,129,856,478 | 1,122,672,933 |
| 負債・純資産合計 | 1,132,409,824 | 1,124,660,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
