常陽3分法ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月28日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年4月6日-令和3年10月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月5日 | 2021年10月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,259,407 | 5,934,915 |
| 投資信託受益証券 | 427,134,095 | 364,478,579 |
| 親投資信託受益証券 | 849,228,017 | 761,996,330 |
| 流動資産計 | 1,285,621,519 | 1,132,409,824 |
| 資産の部合計 | 1,285,621,519 | 1,132,409,824 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,200,570 | 1,085,331 |
| 未払解約金 | 678,426 | 435,055 |
| 未払受託者報酬 | 59,460 | 51,129 |
| 未払委託者報酬 | 1,082,292 | 930,724 |
| その他未払費用 | 51,176 | 51,107 |
| 流動負債計 | 3,071,924 | 2,553,346 |
| 負債の部合計 | 3,071,924 | 2,553,346 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,200,570,884 | 1,085,331,758 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,978,711 | 44,524,720 |
| （分配準備積立金） | 120,158,400 | 118,155,880 |
| 元本等合計 | 1,282,549,595 | 1,129,856,478 |
| 純資産の部合計 | 1,282,549,595 | 1,129,856,478 |
| 負債・純資産合計 | 1,285,621,519 | 1,132,409,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
