常陽3分法ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月28日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年10月6日-令和3年4月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月5日 | 2021年4月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,299,467 | 9,259,407 |
| 投資信託受益証券 | 399,438,142 | 427,134,095 |
| 親投資信託受益証券 | 807,105,202 | 849,228,017 |
| 流動資産計 | 1,211,842,811 | 1,285,621,519 |
| 資産の部合計 | 1,211,842,811 | 1,285,621,519 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,302,652 | 1,200,570 |
| 未払解約金 | － | 678,426 |
| 未払受託者報酬 | 51,341 | 59,460 |
| 未払委託者報酬 | 934,541 | 1,082,292 |
| その他未払費用 | 49,503 | 51,176 |
| 流動負債計 | 2,338,037 | 3,071,924 |
| 負債の部合計 | 2,338,037 | 3,071,924 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,302,652,583 | 1,200,570,884 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -93,147,809 | 81,978,711 |
| （分配準備積立金） | 80,688,471 | 120,158,400 |
| 元本等合計 | 1,209,504,774 | 1,282,549,595 |
| 純資産の部合計 | 1,209,504,774 | 1,282,549,595 |
| 負債・純資産合計 | 1,211,842,811 | 1,285,621,519 |
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