常陽3分法ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年4月7日-令和2年10月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月6日 | 2020年10月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,720,429 | 5,299,467 |
| 投資信託受益証券 | 355,709,138 | 399,438,142 |
| 親投資信託受益証券 | 727,384,340 | 807,105,202 |
| 流動資産計 | 1,089,813,907 | 1,211,842,811 |
| 資産の部合計 | 1,089,813,907 | 1,211,842,811 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,361,241 | 1,302,652 |
| 未払受託者報酬 | 54,370 | 51,341 |
| 未払委託者報酬 | 989,627 | 934,541 |
| その他未払費用 | 56,159 | 49,503 |
| 流動負債計 | 2,461,397 | 2,338,037 |
| 負債の部合計 | 2,461,397 | 2,338,037 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,361,241,699 | 1,302,652,583 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -273,889,189 | -93,147,809 |
| （分配準備積立金） | 83,309,905 | 80,688,471 |
| 元本等合計 | 1,087,352,510 | 1,209,504,774 |
| 純資産の部合計 | 1,087,352,510 | 1,209,504,774 |
| 負債・純資産合計 | 1,089,813,907 | 1,211,842,811 |
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