常陽3分法ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月29日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月7日 | 2020年4月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,695,353 | 6,720,429 |
| 投資信託受益証券 | 471,516,673 | 355,709,138 |
| 親投資信託受益証券 | 960,734,523 | 727,384,340 |
| 流動資産計 | 1,439,946,549 | 1,089,813,907 |
| 資産の部合計 | 1,439,946,549 | 1,089,813,907 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,537,427 | 1,361,241 |
| 未払解約金 | 466,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 68,962 | 54,370 |
| 未払委託者報酬 | 1,255,199 | 989,627 |
| その他未払費用 | 61,043 | 56,159 |
| 流動負債計 | 3,389,031 | 2,461,397 |
| 負債の部合計 | 3,389,031 | 2,461,397 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,537,427,873 | 1,361,241,699 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -100,870,355 | -273,889,189 |
| （分配準備積立金） | 92,588,437 | 83,309,905 |
| 元本等合計 | 1,436,557,518 | 1,087,352,510 |
| 純資産の部合計 | 1,436,557,518 | 1,087,352,510 |
| 負債・純資産合計 | 1,439,946,549 | 1,089,813,907 |
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