常陽3分法ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月6日 至 2022年4月5日 | 自 2022年4月6日 至 2022年10月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 92,555,385 | -19,131,047 |
| 営業収益合計 | 92,555,385 | -19,131,047 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 404 | 249 |
| 受託者報酬 | 306,243 | 299,700 |
| 委託者報酬 | 5,574,380 | 5,455,132 |
| その他費用 | 45,865 | 44,869 |
| 営業費用合計 | 5,926,892 | 5,799,950 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 86,628,493 | -24,930,997 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 86,628,493 | -24,930,997 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 86,628,493 | -24,930,997 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 776,249 | 332,977 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,555,269 | 38,143,610 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,109,631 | 488,808 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,109,631 | 488,808 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,499,009 | 2,351,133 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,499,009 | 2,351,133 |
| 分配金 | 36,432,317 | 25,285,360 |
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