（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 投資リスク（連結）

額変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式、公社債、不動産投資信託証券など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。

2022/06/28 9:03

#2 投資対象（連結）

ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

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#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当 期
自 2021年10月6日

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#4 附属明細表（連結）

時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年10月5日現在2022年4月5日現在1.※1期首2021年4月6日2021年10月6日期首元本額27,124,310,666円27,209,547,217円期中追加設定元本額1,723,212,587円2,201,078,057円期中一部解約元本額1,637,976,036円1,928,622,651円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)23,098,085,334円22,579,062,299円ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)24,131,969円22,359,902円安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)9,977,561円9,459,101円インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)8,856,399円7,791,290円成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)45,513,945円40,429,074円6資産バランスファンド(分配型)89,481,615円77,776,043円6資産バランスファンド(成長型)234,728,823円214,912,464円りそな ワールド・リート・ファンド1,095,187,412円1,015,976,075円世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)25,761,523円21,580,117円常陽3分法ファンド112,412,478円96,236,848円ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)27,830,203円24,567,067円ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)-円39,962,070円ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)-円557,376,982円ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)-円369,813,327円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)310,278,577円306,349,562円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)390,384,183円393,476,078円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)565,505,580円572,559,190円グローバルREITファンド2021-07(適格機関投資家専用)881,939,728円881,939,728円ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)246,449,138円209,860,078円ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)19,787,256円17,845,953円ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)23,235,493円22,669,375円計27,209,547,217円27,482,002,623円2.期末日における受益権の総数27,209,547,217口27,482,002,623口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年10月6日 至 2022年4月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2021年10月6日 至 2022年4月5日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2022年4月5日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2021年10月5日現在2022年4月5日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資証券△2,912,138,8875,707,918,715合計△2,912,138,8875,707,918,715(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年9月16日から2021年10月5日まで、及び2022年3月16日から2022年4月5日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連2021年10月5日 現在2022年4月5日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売 建373,708,649-373,705,2823,367490,624,000-490,230,800393,200アメリカ・ドル367,209,618-367,206,3073,311490,624,000-490,230,800393,200イギリス・ポンド6,499,031-6,498,97556----買 建373,708,649-373,306,709△401,940----アメリカ・ドル6,499,031-6,503,0774,046----オーストラリア・ ドル183,593,477-183,436,654△156,823----シンガポール・ ドル183,616,141-183,366,978△249,163----合計747,417,298-747,011,991△398,573490,624,000-490,230,800393,200e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年10月5日現在2022年4月5日現在1口当たり純資産額3.3172円3.9794円(1万口当たり純資産額)(33,172円)(39,794円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考投資証券アメリカ・ドルアメリカ・ドルSIMON PROPERTY GROUP INC193,08125,975,186.930EQUINIX INC17,18713,138,774.020AMERICAN TOWER CORP49,36212,727,004.460HOST HOTELS & RESORTS INC561,96810,930,277.600KIMCO REALTY CORP484,98511,935,480.850HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A193,5496,098,728.990INVITATION HOMES INC630,77425,458,038.640AMERICOLD REALTY TRUST388,69111,217,622.260VICI PROPERTIES INC506,33714,400,224.280APARTMENT INCOME REIT CO162,9858,807,709.400DIGITAL CORE REIT UNITS3,686,3564,091,855.160VENTAS INC39,1102,458,454.600SPIRIT REALTY CAPITAL INC137,8746,361,506.360SUN COMMUNITIES INC76,94813,742,143.320PROLOGIS INC206,11633,757,678.480CAMDEN PROPERTY TRUST51,7528,745,570.480COUSINS PROPERTIES INC127,8545,073,246.720SITE CENTERS CORP137,1292,299,653.330DUKE REALTY CORP501,60829,509,598.640ESSEX PROPERTY TRUST INC36,81712,881,900.130WELLTOWER INC332,60032,485,042.000HEALTHPEAK PROPERTIES INC427,67115,075,402.750HIGHWOODS PROPERTIES INC104,7294,780,878.850MID-AMERICA APARTMENT COMM19,9524,207,078.720REALTY INCOME CORP329,86723,278,714.190PUBLIC STORAGE93,84836,985,496.800UDR INC327,28919,002,399.340AGREE REALTY CORP58,7383,915,475.080DIGITAL REALTY TRUST INC100,36614,708,637.300EXTRA SPACE STORAGE INC88,00918,146,575.710アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル432,196,355.390(52,969,985,316)イギリス・ポンドイギリス・ポンドINDUSTRIALS REIT LIMITED LTD1,321,9502,571,192.750ASSURA PLC8,063,6165,451,004.410LXI REIT PLC3,940,5515,816,253.270URBAN LOGISTICS REIT PLC1,377,0232,636,999.040SEGRO PLC1,092,54314,694,703.350UNITE GROUP PLC/THE555,9976,399,525.470BRITISH LAND CO PLC2,761,81114,355,893.570GREAT PORTLAND ESTATES PLC860,3036,078,040.690DERWENT LONDON PLC61,9711,964,480.700WORKSPACE GROUP PLC221,3901,549,730.000SAFESTORE HOLDINGS PLC549,9707,259,604.000BIG YELLOW GROUP PLC211,5143,193,861.400TRITAX BIG BOX REIT PLC4,521,53410,951,155.340イギリス・ポンド 小計イギリス・ポンド82,922,443.990(13,319,832,178)オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルDEXUS/AU2,586,87928,481,537.790HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI4,019,2497,656,669.340NATIONAL STORAGE REIT5,295,02214,137,708.740MIRVAC GROUP6,488,90816,611,604.480GOODMAN GROUP2,471,48456,646,413.280CHARTER HALL GROUP2,343,86539,095,668.200INGENIA COMMUNITIES GROUP2,479,35612,545,541.360オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル175,175,143.190(16,184,431,480)カナダ・ドルカナダ・ドルRIOCAN REAL ESTATE INVST TR951,26523,981,390.650カナダ・ドル 小計カナダ・ドル23,981,390.650(2,353,773,491)シンガポール・ドルシンガポール・ドルFRASERS LOGISTICS & COMMERCI12,592,70018,763,123.000CAPITALAND INTEGRATED COMMER9,482,93221,621,084.960KEPPEL REIT13,801,10017,113,364.000PARKWAYLIFE REAL ESTATE5,306,67726,321,117.920シンガポール・ドル 小計シンガポール・ドル83,818,689.880(7,573,856,817)ニュージーランド・ドルニュージーランド・ドルGOODMAN PROPERTY TRUST4,390,10710,404,553.590ニュージーランド・ドル 小計ニュージーランド・ドル10,404,553.590(885,947,739)ユーロユーロEUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV317,1907,779,084.750UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD81,2565,516,469.840ICADE88,2505,317,062.500ARGAN29,1893,315,870.400KLEPIERRE484,25011,278,182.500COVIVIO75,6405,487,682.000AEDIFICA54,6986,235,572.000COFINIMMO34,8784,572,505.800WAREHOUSES DE PAUW SCA222,3588,876,531.360XIOR STUDENT HOUSING NV63,1703,202,719.000MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA843,4129,083,547.240ユーロ 小計ユーロ70,665,227.390(9,503,766,432)香港・ドル香港・ドルLINK REIT2,986,692201,900,379.200香港・ドル 小計香港・ドル201,900,379.200(3,157,721,931)投資証券 合計105,949,315,384[105,949,315,384]合計105,949,315,384[105,949,315,384]投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2022/06/28 9:03