（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 投資リスク（連結）

額変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式、公社債、不動産投資信託証券など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。

2014/12/26 9:12

#2 投資対象（連結）

ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第5号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2014/12/26 9:12

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(4)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、投資信託については、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
負 債

2014/12/26 9:12

#4 注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
		(2)親投資信託受益証券

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	3,073,388円	2,944,958円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成25年10月8日 至平成25年11月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,546,387円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(27,083,487円)及び分配準備積立金(44,702,598円)より分配対象額は79,332,472円(1万口当たり136.08円)であり、うち5,829,776円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年4月8日 至平成26年5月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,834,899円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(24,331,670円)及び分配準備積立金(61,208,873円)より分配対象額は91,375,442円(1万口当たり176.05円)であり、うち5,190,412円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成25年11月6日 至平成25年12月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,980,999円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(26,111,387円)及び分配準備積立金(44,672,258円)より分配対象額は80,764,644円(1万口当たり143.86円)であり、うち5,613,982円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年5月8日 至平成26年6月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,974,264円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(24,012,939円)及び分配準備積立金(60,892,989円)より分配対象額は93,880,192円(1万口当たり183.60円)であり、うち5,113,281円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成25年12月6日 至平成26年1月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,885,975円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(25,390,037円)及び分配準備積立金(47,579,253円)より分配対象額は85,855,265円(1万口当たり157.51円)であり、うち5,450,913円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年6月6日 至平成26年7月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,726,002円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(23,600,732円)及び分配準備積立金(63,456,916円)より分配対象額は99,783,650円(1万口当たり198.98円)であり、うち5,014,702円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成26年1月7日 至平成26年2月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,731,555円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(25,180,147円)及び分配準備積立金(54,368,504円)より分配対象額は83,280,206円(1万口当たり154.43円)であり、うち5,392,721円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年7月8日 至平成26年8月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,736,171円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(23,125,642円)及び分配準備積立金(69,562,151円)より分配対象額は96,423,964円(1万口当たり196.60円)であり、うち4,904,528円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成26年2月6日 至平成26年3月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,690,490円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(24,929,096円)及び分配準備積立金(52,084,735円)より分配対象額は87,704,321円(1万口当たり164.48円)であり、うち5,332,140円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年8月6日 至平成26年9月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,038,221円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(22,458,675円)及び分配準備積立金(66,198,604円)より分配対象額は98,695,500円(1万口当たり207.73円)であり、うち4,751,029円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成26年3月6日 至平成26年4月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,703,893円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(24,662,048円)及び分配準備積立金(56,724,566円)より分配対象額は92,090,507円(1万口当たり174.80円)であり、うち5,268,255円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年9月6日 至平成26年10月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,427,758円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,394,734円)及び分配準備積立金(67,976,269円)より分配対象額は94,798,761円(1万口当たり209.75円)であり、うち4,519,697円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/12/26 9:12

#5 附属明細表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第7期自 平成24年7月31日至 平成25年7月29日	第8期自 平成25年7月30日至 平成26年7月29日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(27,194,406円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,136,943円)及び分配準備積立金(75,990,792円)より分配対象額は108,322,141円(1万口当たり582.00円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,362,563円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,190,415円)及び分配準備積立金(84,172,348円)より分配対象額は110,725,326円(1万口当たり729.29円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第8期自 平成25年7月30日至 平成26年7月29日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2014/12/26 9:12