有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/10/06-2024/04/05)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,052,221,617円 |
| Ⅱ 負債総額 | 761,322円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,051,460,295円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 905,883,280口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1607円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 97,384,737,442円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,348,986円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,219,388,456円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,743,799,021口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2745円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,069,564,606円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,867,022円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,060,697,584円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,224,801,018口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2831円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,518,370,239円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,502,270円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,516,867,969円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,760,413,939口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7019円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 76,527,333,736円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,080,129円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,406,253,607円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,295,884,216口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5220円 |
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