有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年4月6日-令和1年10月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,486,684,416円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,984,340円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,483,700,076円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,515,333,744口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9791円 |
| (参考) (FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 494,935,656円 |
| Ⅱ 負債総額 | 759,509円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 494,176,147円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 421,356,990口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1728円 |
| 〈参考情報〉 茨城マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,618,255,123円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,882,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,596,373,123円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,775,491,759口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5888円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 95,935,242,850円 |
| Ⅱ 負債総額 | 939,766,397円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,995,476,453円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,462,668,568口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7565円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,740,007,382円 |
| Ⅱ 負債総額 | 879,767円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,739,127,615円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,117,938,226口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6079円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,943,123,691円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,733,080円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,921,390,611円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,004,949,247口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7270円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 153,738,801,144円 |
| Ⅱ 負債総額 | 679,023,138円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 153,059,778,006円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 86,566,707,670口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7681円 |
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