有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年4月6日-令和3年10月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,175,004,559円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,357,197円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,173,647,362円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,076,801,443口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0899円 |
| (参考) (FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 371,629,217円 |
| Ⅱ 負債総額 | 619,729円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 371,009,488円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 269,405,410口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3771円 |
| 〈参考情報〉 茨城マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,608,574,544円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,912,400円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,604,662,144円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,495,354,364口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0793円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 98,558,784,519円 |
| Ⅱ 負債総額 | 347,591,720円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,211,192,799円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,084,817,782口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6261円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,859,666,234円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,570,838円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,850,095,396円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,157,292,589口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7574円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,065,226,396円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,155,520円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,062,070,876円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,574,053,189口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1321円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 114,240,892,233円 |
| Ⅱ 負債総額 | 332,062,971円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,908,829,262円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,876,765,333口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0386円 |
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