有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/04/06-2023/10/05)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 986,107,887円 |
| Ⅱ 負債総額 | 757,988円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 985,349,899円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 957,727,160口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0288円 |
| (参考) (FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 331,127,839円 |
| Ⅱ 負債総額 | 564,795円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 330,563,044円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 206,852,222口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5981円 |
| 〈参考情報〉 茨城マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,021,356,847円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,581,998円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,013,774,849円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,385,062,040口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6199円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 82,210,669,033円 |
| Ⅱ 負債総額 | 188,435,858円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,022,233,175円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,217,008,206口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3870円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,511,840,370円 |
| Ⅱ 負債総額 | 763,882,126円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,747,958,244円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,841,542,702口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1082円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,351,501,305円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,991,854円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,255,509,451円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,896,725,910口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2981円 |
| (参考) ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,485,492,154円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,541,364円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,479,950,790円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,562,013,291口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3583円 |
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