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    2021/06/28 9:06
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    50項目
    2 【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
    2021年4月30日

    Ⅰ 資産総額1,286,242,474円
    Ⅱ 負債総額932,476円
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,285,309,998円
    Ⅳ 発行済数量1,194,853,571口
    Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0757円

    (参考) (FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)

    純資産額計算書
    2021年4月30日

    Ⅰ 資産総額416,554,624円
    Ⅱ 負債総額666,577円
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)415,888,047円
    Ⅳ 発行済数量313,746,214口
    Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3256円

    〈参考情報〉 茨城マザーファンド

    純資産額計算書
    2021年4月30日

    Ⅰ 資産総額4,905,730,678円
    Ⅱ 負債総額2,202,550円
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,903,528,128円
    Ⅳ 発行済数量1,659,748,960口
    Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9544円

    (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

    純資産額計算書
    2021年4月30日

    Ⅰ 資産総額84,220,355,218円
    Ⅱ 負債総額331,315,664円
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)83,889,039,554円
    Ⅳ 発行済数量26,663,507,076口
    Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1462円

    (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド

    純資産額計算書
    2021年4月30日

    Ⅰ 資産総額18,820,193,799円
    Ⅱ 負債総額57円
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,820,193,742円
    Ⅳ 発行済数量11,238,362,121口
    Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6746円

    (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド

    純資産額計算書
    2021年4月30日

    Ⅰ 資産総額8,672,312,919円
    Ⅱ 負債総額1,417,703円
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,670,895,216円
    Ⅳ 発行済数量2,745,073,397口
    Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1587円

    (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド

    純資産額計算書
    2021年4月30日

    Ⅰ 資産総額125,421,297,950円
    Ⅱ 負債総額153,202,546円
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)125,268,095,404円
    Ⅳ 発行済数量63,498,472,894口
    Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9728円

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