| Ⅰ 資産総額 | 1,286,242,474円 | | Ⅱ 負債総額 | 932,476円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,285,309,998円 | | Ⅳ 発行済数量 | 1,194,853,571口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0757円 | | |
| | (参考) (FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用) |
| Ⅰ 資産総額 | 416,554,624円 | | Ⅱ 負債総額 | 666,577円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 415,888,047円 | | Ⅳ 発行済数量 | 313,746,214口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3256円 | | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,905,730,678円 | | Ⅱ 負債総額 | 2,202,550円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,903,528,128円 | | Ⅳ 発行済数量 | 1,659,748,960口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9544円 | | |
| | (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 84,220,355,218円 | | Ⅱ 負債総額 | 331,315,664円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,889,039,554円 | | Ⅳ 発行済数量 | 26,663,507,076口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1462円 | | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,820,193,799円 | | Ⅱ 負債総額 | 57円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,820,193,742円 | | Ⅳ 発行済数量 | 11,238,362,121口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6746円 | | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,672,312,919円 | | Ⅱ 負債総額 | 1,417,703円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,670,895,216円 | | Ⅳ 発行済数量 | 2,745,073,397口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1587円 | | |
| Ⅰ 資産総額 | 125,421,297,950円 | | Ⅱ 負債総額 | 153,202,546円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,268,095,404円 | | Ⅳ 発行済数量 | 63,498,472,894口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9728円 | | |
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