有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年4月7日-令和2年10月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,171,484,996円 |
| Ⅱ 負債総額 | 999,453円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,170,485,543円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,297,423,709口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9022円 |
| (参考) (FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 390,634,417円 |
| Ⅱ 負債総額 | 656,176円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 389,978,241円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 358,176,240口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0888円 |
| 〈参考情報〉 茨城マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,123,953,876円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,573,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,116,380,876円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,702,342,675口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4181円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,852,778,075円 |
| Ⅱ 負債総額 | 290,775,389円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,562,002,686円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,272,304,556口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3422円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,652,509,733円 |
| Ⅱ 負債総額 | 205,481円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,652,304,252円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,020,297,663口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6349円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,575,278,119円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,850,666円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,571,427,453円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,452,168,777口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7726円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 131,695,919,877円 |
| Ⅱ 負債総額 | 305,599,318円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 131,390,320,559円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,901,358,043口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7779円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
