有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,318,868,611円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,504,167円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,317,364,444円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,670,056,004口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8679円 |
| (参考) (FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 917,648,809円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,386,318円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 916,262,491円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 991,225,845口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9244円 |
| 〈参考情報〉 茨城マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,416,631,065円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,199,096円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,404,431,969円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,208,193,606口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9946円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 139,935,739,890円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,296,249,926円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 138,639,489,964円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 70,077,141,102口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9784円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,682,792,556円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,295,282,468円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,387,510,088円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,975,650,556口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4840円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,300,047,124円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,657,861円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,188,389,263円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,811,190,403口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5845円 |
| (参考) ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,921,513,247円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,921,513,188円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,301,560,561口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2219円 |
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