有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年4月6日-平成30年10月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,557,469,783円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,455,428円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,547,014,355円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,684,902,740口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9182円 |
| (参考) (FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 504,032,016円 |
| Ⅱ 負債総額 | 844,685円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 503,187,331円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 442,951,017口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1360円 |
| 〈参考情報〉 茨城マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,490,626,757円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,528,214円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,487,098,543円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,800,723,283口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4918円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 96,860,647,423円 |
| Ⅱ 負債総額 | 441,024,085円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,419,623,338円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,170,524,618口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2864円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,102,474,596円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,734,703円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,038,739,893円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,195,867,214口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5537円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,462,087,649円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,945,652円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,442,141,997円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,364,780,598口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6920円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 198,400,556,769円 |
| Ⅱ 負債総額 | 421,954,739円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 197,978,602,030円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 113,270,306,002口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7478円 |
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