有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年10月6日-平成31年4月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,509,158,541円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,856,953円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,507,301,588円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,600,680,686口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9417円 |
| (参考) (FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 492,183,445円 |
| Ⅱ 負債総額 | 713,980円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 491,469,465円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 444,311,746口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1061円 |
| 〈参考情報〉 茨城マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,374,647,966円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,341,914円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,372,306,052円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,796,742,576口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4335円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 94,389,334,975円 |
| Ⅱ 負債総額 | 642,893,523円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,746,441,452円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,027,365,924口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5318円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,695,690,087円 |
| Ⅱ 負債総額 | 209,638,138円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,486,051,949円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,085,862,098口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5881円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,901,246,403円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,812,378円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,892,434,025円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,332,171,257口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7451円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 171,960,392,980円 |
| Ⅱ 負債総額 | 556,467,346円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 171,403,925,634円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,112,504,679口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7470円 |
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