有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,143,263,935円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,405,701円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,139,858,234円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,362,136,193口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8368円 |
| (参考) (FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 379,293,613円 |
| Ⅱ 負債総額 | 439,683円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 378,853,930円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 382,736,797口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9899円 |
| 〈参考情報〉 茨城マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,819,379,034円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,941,100円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,811,437,934円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,740,456,018口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1899円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 65,997,291,892円 |
| Ⅱ 負債総額 | 908,729,338円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,088,562,554円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,270,660,005口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0815円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,118,041,585円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,916,860円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,054,124,725円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,524,308,608口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6811円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,191,506,738円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,503,721円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,189,003,017円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,785,141,789口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4277円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 136,879,282,659円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,419,365円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 136,786,863,294円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 81,461,598,488口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6792円 |
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