有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年4月6日-令和4年10月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,056,277,940円 |
| Ⅱ 負債総額 | 786,926円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,055,491,014円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,011,814,888口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0432円 |
| (参考) (FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 357,861,690円 |
| Ⅱ 負債総額 | 588,899円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 357,272,791円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 264,298,662口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3518円 |
| 〈参考情報〉 茨城マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,497,313,627円 |
| Ⅱ 負債総額 | 249,550円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,497,064,077円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,478,469,015口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0417円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 94,797,755,308円 |
| Ⅱ 負債総額 | 832,213,263円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,965,542,045円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,400,778,683口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5592円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,274,518,912円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,362,850円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,265,156,062円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,808,303,348口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0831円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,025,743,404円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,191,485円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,896,551,919円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,112,978,701口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2639円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 100,069,520,838円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,437,017円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,935,083,821円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,745,031,572口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2845円 |
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