有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年10月6日-令和4年4月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,101,617,038円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,837,610円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,099,779,428円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,014,921,853口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0836円 |
| (参考) (FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 349,860,317円 |
| Ⅱ 負債総額 | 525,034円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 349,335,283円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 265,769,575口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3144円 |
| 〈参考情報〉 茨城マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,388,872,823円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,126,100円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,381,746,723円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,486,323,849口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9480円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 110,486,124,354円 |
| Ⅱ 負債総額 | 219,269,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 110,266,855,354円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,210,201,624口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0524円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,279,133,685円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,020,176円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,148,113,509円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,079,629,924口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8886円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,317,838,634円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,615,108円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,309,223,526円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,285,224,521口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1985円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 106,294,793,316円 |
| Ⅱ 負債総額 | 344,197,457円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,950,595,859円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,684,263,798口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1325円 |
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