有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,236,127,122円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,007,714円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,215,119,408円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,308,473,021口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9718円 |
| (参考) (FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,271,008,624円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,079,992円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,254,928,632円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,110,629,021口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1299円 |
| 〈参考情報〉 茨城マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,721,800,134円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,219,471円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,693,580,663円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,491,499,861口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2852円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 173,030,437,299円 |
| Ⅱ 負債総額 | 722,449,794円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 172,307,987,505円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 85,263,935,388口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0209円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,460,676,717円 |
| Ⅱ 負債総額 | 562,288,839円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,898,387,878円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,032,788,714口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5837円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,776,016,907円 |
| Ⅱ 負債総額 | 493,030,507円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,282,986,400円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,803,463,561口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8719円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 643,594,268,165円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,473,183,508円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 633,121,084,657円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 323,516,808,216口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9570円 |
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