有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/10/06-2023/04/05)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,038,523,777円 |
| Ⅱ 負債総額 | 687,652円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,037,836,125円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 993,125,723口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0450円 |
| (参考) (FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 367,807,856円 |
| Ⅱ 負債総額 | 543,540円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 367,264,316円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 243,981,230口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5053円 |
| 〈参考情報〉 茨城マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,029,529,140円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,192,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,026,337,140円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,479,040,365口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3984円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,531,468,912円 |
| Ⅱ 負債総額 | 653,786,567円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,877,682,345円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,375,160,187口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4631円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,471,235,666円 |
| Ⅱ 負債総額 | 476,668,541円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,994,567,125円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,722,176,521口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9581円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,363,864,819円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,338,967円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,360,525,852円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,001,385,196口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1781円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 82,059,229,045円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,146,300円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,990,082,745円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,503,124,438口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1294円 |
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