有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年10月6日-平成29年4月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,066,283,183円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,338,220円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,064,944,963円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,288,407,853口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9024円 |
| (参考) (FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 794,123,345円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,202,405円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 792,920,940円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 729,840,431口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0864円 |
| 〈参考情報〉 茨城マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,862,155,269円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,207,972円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,860,947,297円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,059,483,942口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3603円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 117,358,601,132円 |
| Ⅱ 負債総額 | 757,521,058円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 116,601,080,074円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,233,876,127口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0735円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,309,546,516円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,261,573円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,304,284,943円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,562,827,093口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5161円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,088,257,641円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,231,076円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,068,026,565円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,787,558,407口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6619円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 294,880,618,587円 |
| Ⅱ 負債総額 | 427,327,713円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 294,453,290,874円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 177,491,446,730口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6590円 |
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