有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,086,688,984円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,802,908円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,083,886,076円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,523,046,202口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8259円 |
| (参考) (FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 864,182,590円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,388,590円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 862,794,000円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 890,278,686口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9691円 |
| 〈参考情報〉 茨城マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,541,508,466円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,745,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,529,763,466円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,158,877,804口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0982円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 116,493,748,128円 |
| Ⅱ 負債総額 | 739,068,848円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,754,679,280円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 63,541,095,655口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8217円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,250,312,833円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,402,263円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,102,910,570円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,862,861,651口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4333円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,713,048,871円 |
| Ⅱ 負債総額 | 421,095,704円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,291,953,167円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,241,083,095口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5261円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 335,287,607,068円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,338,156,311円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 333,949,450,757円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 210,305,935,230口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5879円 |
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