有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年4月7日-平成27年10月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,706,599,637円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,826,727円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,698,772,910円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,872,789,359口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9394円 |
| (参考) (FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,112,473,696円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,692,647円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,110,781,049円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,072,615,180口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0356円 |
| 〈参考情報〉 茨城マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,049,724,222円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,920,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,020,804,222円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,252,503,471口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2290円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 162,004,391,497円 |
| Ⅱ 負債総額 | 867,747,854円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 161,136,643,643円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 76,776,735,685口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0988円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 63,419,870,483円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,938,047円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,385,932,436円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,395,780,126口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6090円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,842,355,841円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,813,014円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,839,542,827円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,295,506,434口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6327円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 549,837,094,307円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,388,171,783円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 529,448,922,524円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 290,351,659,758口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8235円 |
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