有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年4月6日-平成29年10月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,981,670,360円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,247,952円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,973,422,408円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,034,704,411口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9699円 |
| (参考) (FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 680,516,200円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,170,307円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 662,345,893円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 526,973,497口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2569円 |
| 〈参考情報〉 茨城マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,145,145,965円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,910,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,110,235,965円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,864,842,795口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7403円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 112,077,542,690円 |
| Ⅱ 負債総額 | 617,106,417円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,460,436,273円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,807,880,228口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1938円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,342,637,307円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,534,369円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,263,102,938円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,140,837,914口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5572円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,801,973,047円 |
| Ⅱ 負債総額 | 932,708円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,801,040,339円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,307,421,711口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8222円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 270,632,362,553円 |
| Ⅱ 負債総額 | 393,625,232円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 270,238,737,321円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 151,789,796,722口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7803円 |
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