有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,049,022,077円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,437,429円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,045,584,648円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,197,230,048口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7784円 |
| (参考) (FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,319,971,060円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,996,165円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,317,974,895円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,611,339,656口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8179円 |
| 〈参考情報〉 茨城マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,864,329,853円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,171,942円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,854,157,911円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,955,942,158口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6422円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 168,296,445,601円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,064,093,867円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 166,232,351,734円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 109,182,042,535口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5225円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,702,003,512円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,971,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,697,032,512円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,024,641,655口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6631円 |
| (参考) ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,369,934,249円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,971,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,364,963,249円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,597,957,464口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2386円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 639,464,178,826円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,400,295,128円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 624,063,883,698円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 355,357,825,257口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7562円 |
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