有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年10月6日-平成30年4月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,709,514,093円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,067,555円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,708,446,538円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,818,820,176口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9393円 |
| (参考) (FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 558,820,231円 |
| Ⅱ 負債総額 | 813,831円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 558,006,400円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 445,847,847口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2516円 |
| 〈参考情報〉 茨城マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,009,828,487円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,461,875円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,006,366,612円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,829,153,881口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7370円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 101,527,184,895円 |
| Ⅱ 負債総額 | 501,314,952円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,025,869,943円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,822,969,876口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1576円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,894,850,751円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,860,417円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,804,990,334円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,102,441,881口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4866円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,857,186,750円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,857,186,660円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,867,263,495口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7027円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 228,672,839,183円 |
| Ⅱ 負債総額 | 640,242,981円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 228,032,596,202円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 133,640,210,758口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7063円 |
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