有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,767,821,606円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,474,600円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,756,347,006円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,454,652,846口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8432円 |
| (参考) (FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,258,785,690円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,017,658円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,256,768,032円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,331,570,217口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9438円 |
| 〈参考情報〉 茨城マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,051,158,142円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,051,158,142円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,655,889,871口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9019円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 165,898,903,025円 |
| Ⅱ 負債総額 | 455,615,210円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 165,443,287,815円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 96,270,691,161口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7185円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,328,022,547円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,538,600円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,323,483,947円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,427,349,814口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7922円 |
| (参考) ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,240,264,674円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,500,771円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,234,763,903円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,291,600,096口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2860円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 636,779,576,474円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,093,298,463円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 626,686,278,011円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 335,735,612,032口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8666円 |
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