常陽3分法ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月8日 至 2014年10月6日 | 自 2014年10月7日 至 2015年4月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12,287 | 10,410 |
| 有価証券売買等損益 | 285,647,870 | 607,705,340 |
| 営業収益合計 | 285,660,157 | 607,715,750 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,076,718 | 953,132 |
| 委託者報酬 | 19,596,972 | 17,347,719 |
| その他費用 | 161,413 | 142,888 |
| 営業費用合計 | 20,835,103 | 18,443,739 |
| 全事業営業利益 | 264,825,054 | 589,272,011 |
| 当期経常利益 | 264,825,054 | 589,272,011 |
| 当年度純利益 | 264,825,054 | 589,272,011 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,236,494 | 10,882,772 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -790,977,500 | -127,917,822 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 146,656,777 | 108,882,372 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 146,656,777 | 108,882,372 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,858,992 | 1,320,985 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,858,992 | 1,320,985 |
| 分配金 | 29,493,649 | 22,890,948 |
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