常陽3分法ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月7日 至 2015年4月6日 | 自 2015年4月7日 至 2015年10月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | － | 55,731,288 |
| 受取利息 | 10,410 | 7,576 |
| 有価証券売買等損益 | 607,705,340 | -219,722,446 |
| 営業収益合計 | 607,715,750 | -163,983,582 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 953,132 | 801,199 |
| 委託者報酬 | 17,347,719 | 14,582,577 |
| その他費用 | 142,888 | 120,094 |
| 営業費用合計 | 18,443,739 | 15,503,870 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 589,272,011 | -179,487,452 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 589,272,011 | -179,487,452 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 589,272,011 | -179,487,452 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,882,772 | 884,458 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -127,917,822 | -305,956,006 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 108,882,372 | 21,488,492 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 108,882,372 | 21,488,492 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,320,985 | 603,078 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,320,985 | 603,078 |
| 分配金 | 22,890,948 | 18,551,688 |
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