常陽3分法ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月7日 至 2015年10月5日 | 自 2015年10月6日 至 2016年4月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 55,731,288 | － |
| 受取利息 | 7,576 | 5,534 |
| 有価証券売買等損益 | -219,722,446 | -81,684,596 |
| 営業収益合計 | -163,983,582 | -81,679,062 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 801,199 | 675,315 |
| 委託者報酬 | 14,582,577 | 12,291,287 |
| その他費用 | 120,094 | 101,212 |
| 営業費用合計 | 15,503,870 | 13,067,814 |
| 全事業営業損失（△） | -179,487,452 | -94,746,876 |
| 当期経常損失（△） | -179,487,452 | -94,746,876 |
| 四半期純損失（△） | -179,487,452 | -94,746,876 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 884,458 | 890,504 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -305,956,006 | -396,330,130 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,488,492 | 23,382,705 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,488,492 | 23,382,705 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 603,078 | 1,539,983 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 603,078 | 1,539,983 |
| 分配金 | 18,551,688 | 16,579,466 |
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