常陽3分法ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月28日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月5日 | 2016年4月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 27,288,877 |
| コール・ローン | 16,957,746 | 1,923,015 |
| 投資信託受益証券 | 842,555,349 | 734,501,260 |
| 親投資信託受益証券 | 1,742,039,748 | 1,527,619,942 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,621,552,843 | 2,291,333,094 |
| 資産の部合計 | 2,621,552,843 | 2,291,333,094 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,921,564 | 2,682,965 |
| 未払解約金 | 830,397 | － |
| 未払受託者報酬 | 107,927 | 99,666 |
| 未払委託者報酬 | 1,964,339 | 1,814,032 |
| その他未払費用 | 120,094 | 101,212 |
| 流動負債計 | 5,944,321 | 4,697,875 |
| 負債の部合計 | 5,944,321 | 4,697,875 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,921,564,528 | 2,682,965,349 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -305,956,006 | -396,330,130 |
| （分配準備積立金） | 119,749,868 | 116,062,810 |
| 元本等合計 | 2,615,608,522 | 2,286,635,219 |
| 純資産の部合計 | 2,615,608,522 | 2,286,635,219 |
| 負債・純資産合計 | 2,621,552,843 | 2,291,333,094 |
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