常陽3分法ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月28日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月5日 | 2016年10月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 27,288,877 | － |
| コール・ローン | 1,923,015 | 16,732,977 |
| 投資信託受益証券 | 734,501,260 | 696,319,354 |
| 親投資信託受益証券 | 1,527,619,942 | 1,384,813,994 |
| 未収入金 | － | 12,000,000 |
| 流動資産計 | 2,291,333,094 | 2,109,866,325 |
| 資産の部合計 | 2,291,333,094 | 2,109,866,325 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,682,965 | 2,543,587 |
| 未払解約金 | － | 4,933,800 |
| 未払受託者報酬 | 99,666 | 93,932 |
| 未払委託者報酬 | 1,814,032 | 1,709,666 |
| その他未払費用 | 101,212 | 89,050 |
| 流動負債計 | 4,697,875 | 9,370,035 |
| 負債の部合計 | 4,697,875 | 9,370,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,682,965,349 | 2,543,587,176 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -396,330,130 | -443,090,886 |
| （分配準備積立金） | 116,062,810 | 113,003,996 |
| 元本等合計 | 2,286,635,219 | 2,100,496,290 |
| 純資産の部合計 | 2,286,635,219 | 2,100,496,290 |
| 負債・純資産合計 | 2,291,333,094 | 2,109,866,325 |
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